Als Reconciliation Associate ben je verantwoordelijk voor het (dagelijks) monitoren en reconciliëren van alle holdings, vorderingen / schulden en bankstanden, welke opgenomen zijn in onze administratie met gegevens van custodians, banken en andere bewaarders. Eventuele breaks worden adequaat vastgelegd, beoordeeld en voorzien van eenduidige verklaringen. Binnen bepaalde kaders worden deze breaks volledig zelfstandig opgelost, dan wel na analyse uitgezet bij het daarvoor verantwoordelijke team. Als Reconciliation Associate verzorg je tevens op basis van break analyses input voor kwaliteitsverbeteringen over de gehele keten.
Je neemt deel aan projecten (bijvoorbeeld strategische projecten of kleine veranderingen in systemen) en bent contactpersoon voor alle vragen betreffende jouw aandachtsgebied.
Je gaat werken in het team Reconciliation, onderdeel binnen de business unit Operations bij APG Asset Management. Operations vormt het administratieve hart van APG Asset Management. De vele afnemers van informatie moeten blind kunnen vertrouwen op de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de informatie die Operations oplevert. De data worden bewerkt tot hoogwaardige stuur- en rapportage- informatie voor de Front Office, klanten en toezichthouders. Dit stelt hoge eisen aan de processen die Operations medewerkers uitvoeren. Het Reconciliation team bestaat uit 6 professionals.