Vermogensbeheer

Reconciliation Associate

Locatie
Heerlen
Dienstverband
40-40 uur
Jaren ervaring
1 - 2
Opleidingsniveau
HBO/WO

Dit wordt je functie

Als Reconciliation Associate ben je verantwoordelijk voor het (dagelijks) monitoren en reconciliëren van alle holdings, vorderingen / schulden en bankstanden, welke opgenomen zijn in onze administratie met gegevens van custodians, banken en andere bewaarders.  Eventuele breaks worden adequaat vastgelegd, beoordeeld en voorzien van eenduidige verklaringen. Binnen bepaalde kaders worden deze breaks volledig zelfstandig opgelost, dan wel na analyse uitgezet bij het daarvoor verantwoordelijke team. Als Reconciliation Associate verzorg je tevens op basis van break analyses input voor kwaliteitsverbeteringen over de gehele keten.

Je neemt deel aan projecten (bijvoorbeeld strategische projecten of kleine veranderingen in systemen) en bent contactpersoon voor alle vragen betreffende jouw aandachtsgebied.

Je gaat werken in het team Reconciliation, onderdeel binnen de business unit Operations bij APG Asset Management. Operations vormt het administratieve hart van APG Asset Management. De vele afnemers van informatie moeten blind kunnen vertrouwen op de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de informatie die Operations oplevert. De data worden bewerkt tot hoogwaardige stuur- en rapportage- informatie voor de Front Office, klanten en toezichthouders. Dit stelt hoge eisen aan de processen die Operations medewerkers uitvoeren. Het Reconciliation  team bestaat uit 6 professionals.

Dit breng je mee

Het zorgvuldig reconciliëren van data inclusief vastleggen en oplossen van breaks gaat je als Reconciliation Associate van nature makkelijk af. Je hebt de drive proactief te onderzoeken waar breaks door veroorzaakt worden om processen aan de bron te optimaliseren . Je bent in staat bedrijfsprocessen kritisch te beoordelen en te verbeteren. Ook ben je sterk in samenwerking (intern en extern) en je legt jouw werkzaamheden begrijpelijk vast ten behoeve van interne en externe auditors. Jouw contactuele- en communicatieve vaardigheden in het Nederlands als in het Engels zijn uitstekend, zowel in woord als en geschrift.  Je bent flexibel met werktijden, ook op feestdagen en weekenden.

 

Verder vragen wij:

  • Een afgeronde wo-opleiding in een economische richting;
  • Maximaal 2 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur bij een financiële instelling;
  • Productkennis van instrumenten van financiële markten inclusief derivaten;
  • Proceskennis van gelieerde processen zoals Trade Processing, Cash Management etc.;
  • Veel ervaring met MS Excel voor het gebruik van standaardformules, het creëren van onderhoudbare spreadsheets etc.;
  • Affiniteit met complexe geautomatiseerde systemen, zoals TLM en Geneva;

Je bezit de volgende competenties: resultaatgerichtheid, samenwerken, klantgerichtheid, kwaliteitsgerichtheid, zelfontwikkeling en initiatief.

Hier ga je aan de slag

Voor pensioenuitvoerder APG gaat pensioen over mensen, leven en samenleven. Met zorgvuldig vermogensbeheer, pensioenadministratie, communicatie en advies wil APG meehelpen aan een leefbare toekomst waarin we welvaart en welzijn eerlijk en duurzaam samen delen. Voor huidige en toekomstige generaties. Voor nu, straks, en later.
 
We bieden je een marktconform salaris en mooie arbeidsvoorwaarden gericht op flexibiliteit.
 

Meer informatie

Neem contact op met recruiter Wim van Empel, of Andre van Dijk (teammanager) via andre.van.dijk@apg-am.nl, die meer kan vertellen over de inhoud van de functie.

Zie jij toekomst bij APG? Solliciteer met een motivatiebrief en CV en laat jezelf aan ons zien.
 

Ik help je graag verder

Wim van Empel

Corporate recruiter