Als AC Associate zorg je voor een betrouwbare kosten administratie (non-investment gerelateerde kosten) en verstrek je analyses en (formele) rapportages / informatie aan relevante interne en externe partijen / belanghebbenden. Je bent daarnaast samen met andere teamleden verantwoordelijk voor het uitvoeren van verbeteringen in processen, procedures en systemen. Ad hoc problemen oplossen in het kader van de kostenadministratie hoort bij je functie. De volgende werkzaamheden behoren oa tot jouw takenpakket:
- Het closen en analyseren van beleggingsportefeuilles.
- Het coderen en invoeren van de inkoopfacturen in SAP.
- Het opschonen en bijhouden van de crediteurenlijst, alsmede het verder automatiseren van de crediteurenadministratie.
- Onderling overleg voeren met de fiatteurs om zorg te dragen voor een tijdige afhandeling van de facturen.
- Zorgdragen voor een juiste kostenadministratie in ons accounting systeem.
- Het opstellen van diverse rapportages.